A股机构投资者龙年首次交流共识纪要
议题1：港股市场回顾共识：港股市场在龙年开局不错，消费下沉的34线城市假期热闹，旅游火爆，到处拥堵。议题2：内地旅游市场共识：今年内地旅游市场持续火爆，春节假期全国累计发行2.3亿人次，预计今年春节总票房将超70亿。
议题3：旅游行业投资机会共识：旅游行业在龙年具有投资价值，尤其是酒店、景区、文娱、餐饮等方面。
议题4：财政政策共识：2024年财政政策预计与前期基本一致，赤字率在3%左右，政策效果相对较强。
议题5：2024年财政政策共识：2024年财政政策总基调是提质增效，适度加力。其中，国债用途将主要用于灾后重建和防灾减灾补短板方面。
议题6：科技股市反弹共识：海外市场对中国相关资产反弹反应较好，港美股中概股和金融指数表现较好。
议题7：多模态应用共识：多模态应用已经到了一个技术变化的一个起点，后续可能会加速发展。
议题8：新生产力共识：新生产力题材已经演绎了一个星期，节后可能还会有更多关注。
议题9：教育股共识：教育股在节后可能还会有更多关注，尤其是K12教育股。
议题10：AR、AI和消费电子共识：AR、AI和消费电子方向可能有应用空间，值得关注。
议题11：减肥共识：随着麻辣滚烫，体育运动和减肥药方向可能会在节后刺激市场。
议题12：市场判断共识：大盘行情底部区间已现，但短期震荡回调难免。房地产行业信心不足，复苏较慢。
议题13：地产行业分析共识：提到房地产行业与美金利率高度相关，当前房地产行业缩表严重，需要关注美联储利率变化。
议题14：投资机会共识：成长股、中盘成长股和中小盘成长股等领域有机会，地产行业信心不足，但部分优质资产仍具有保值升值功能。
议题15：房地产行业的现状和困境共识：房地产行业处于低谷期，信心不足，一手供给开始缺乏。
议题16：股价与基本面关系共识：股价领先基本面半年左右的时间，股价已经见底，但基本面不一定见底。
议题17：政策利率对行业的影响共识：国家政策会力度会越来越大，美联储降息时间尚不确定。
议题18：地产板块的周期性和机会风险共识：地产板块有周期性和机会风险，需要根据情绪、政策等因素进行投资决策。
议题19：市场定位调整和IPO从严共识：市场定位调整是一个重新开始的契机，IPO从严是今年的重头戏。
议题20：美联储降息对国内市场的影响共识：美联储降息对国内市场的影响尚不确定，需要关注银行商业地产风险。
议题21：短期调整趋势共识：短周期调整并不具备，海外美联储的货币周期也并不具备。
议题22：行情分析共识：行情类似16年17年这两年行情属于震荡上行格局，经历了15年的水牛暴跌之后，出现了一波企稳行情。
议题23：量化分析共识：红利指数和红利ETF在历史上收益稳定，回撤小，尤其是红利第一波ETF，自19年到现在已经翻倍。
议题24：医药行业观点共识：医药行业核心矛盾在于医疗反腐影响，估值波动较大，下半年基本面好于上半年，创新器械和出海方向具有投资机会。
议题25：中小市值股票共识：中小市值股票相对具有更大的反弹空间，估值合理，具有投资价值。
议题26：市场风格变化共识：大盘股反弹偏合理，中小市值股票机会较大，风格演绎已经到极致。
议题27：资金流向共识：节后资金会逐渐回来，关注中小市值成长股，以自下而上为主。
议题28：出海机会共识：出海值得重视，关注中国跨境电商板块，以及制造业企业的发展。
议题29：市场治理环境共识：A股治理环境、法治环境和规则等方面仍有优化空间。
议题30：选股方向共识：关注质地好的中小市值成长股，以及回避具有硬伤的财务方面的公司。
以上仅供参考，据此入市风险自负。2024.02.18
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