企稳反弹前潜伏7大板块

承风金平

                             企稳反弹前潜伏7大板块
     近期资本市场闹“钱荒”，A股也是大跌眼镜，沪指下探 “鸦片战争”底。有朋友问：中国A股5年下跌有牛市的论调是不是失效了？ 我的回答是：中国股市的确有过这一现象，个人也经历过，如2001年到2005年，连绵阴跌了5年，之后迎来了2006年2007年超级牛市行情；2008年至今又是5年，类似的背景也在出现：05年是股权分置改革，现在是新IPO新政改革；一旦理顺则中国A股牛市行情必将展开。从个股盈利角度看，事实上今年上半年来看，结构性牛市非常突出，创业板和中小板整体上涨较好。因此说，5年一轮的牛市已经悄然来临，只是先火了中小市值板块，这类板块的共同特征就是具有成长性，股本并不是太大。深层次的根源，个人认为是当前中国经济处于转型期，政治体制改革和经济结构转型并存，非周期类的成长股往往容易受到市场青睐。
    尽管近期大盘下行，但6月26日创业板指数大涨5.51%，创业板指数再次站在1000点之上，让部分看空该指数的投资者哑口无言。而该板块中的部分个股迭创新高，多数与经济转型密切相关的新经济、新技术类股票。根据市场强者恒强的道理，在经济基本面没有完全好转之前，新经济、新技术将持续铸造创业板的牛市行情。
短期而言，管理层的维稳言论，稳定了市场情绪，A股暂别恐慌抛售。预期7月份流动性将会较大改善，如何把握大盘企稳后反弹的行情非常关键，个人建议大家关注以下几个板块：
一、智慧城市建设。城镇化建设是一个必然的过程，是未来中国经济发展的引擎，其关联度较大，涉及多个行业，建议重点关注相关的电子信息和轨道交通子行业。
二、券商板块。春江水暖鸭先知。大盘一旦再次活跃，券商必然会有表现。券商的一些创新业务如股票质押等将会持续为券商的盈利打开空间，建议选择业绩好的中小市值券商股。
三、杠杆基金B端。一般来说，具有较大弹性的品种，在底部区域往往适合潜伏，一旦大盘上涨则可密切关注。如房地产B、银华锐进、申万进取、信诚500B等。
四、电子信息。这个板块单独提出来，是因为电子信息板块是非周期性行业，在中长期看都具有非常好的投资机会，相关的如软件、云计算、智能终端、电子支付、大数据、游戏等。我们可以从食品安全追溯、网络安全、休闲娱乐等多个方面看到该板块的潜力。
五、文化传媒。中国是文化大国，变成文化强国是必然趋势，8月份将有相关利好政策出台，动漫文化等在税收方面已有税收优惠政策；而广告、影视剧等传媒类等前景也较好。该板块近期可重点关注。
六、太阳能板块。跟欧盟的谈判就在这2个月内揭晓。当前我国对太阳能以及风能都不再列入产能过剩产业，这意味着政策扶持力度将会再度加大，加上前2年的亏损计提已经相对充分，拐点行业将会有超额收益，建议持续关注。
七、中报业绩预增。中报业绩公告即将陆续公布，后期值得重点跟踪。个人上期的中报业绩文章中提到的个股，有不少表现较佳。建议结合财务指标（如主营业务收入增长率、净利润增长率等）、机构行为（如股东人数、户均持股数），以及季节性因素（如夏日饮品、包装、冷链物流）等多个方面进行个股选择。
需要提示投资者的是：当前市场在构筑复杂底部，反弹仍需时日蓄势待发，适度做好止盈止损也是必要的，手法上建议逢低分批布局。

承风金平

杠杠基金，很多都大幅上涨甚至涨停。这个就是实战。